مدیریت سرمایه
مدیریت ریسک و اندازه موقعیت
تبدیل سناریوی زیان به اندازه قابل اندازه‌گیری معامله.
در این دوره چه یاد می‌گیرید؟
اندازه موقعیت باید با بودجه زیان و فاصله ابطال سازگار باشد. تقسیم بودجه ریسک بر زیان مورد انتظار هر واحد، یک برآورد ابتدایی از تعداد واحدها می‌دهد. این محاسبه فرض می‌کند خروج نزدیک قیمت برنامه‌ریزی‌شده ممکن است؛ شکاف قیمت و لغزش می‌تواند زیان واقعی را بیشتر کند. درصد ریسک مناسب برای همه افراد یکسان نیست.
- بودجه زیان را پیش از اندازه معامله تعیین کنید.
- هزینه و لغزش احتمالی را به زیان هر واحد اضافه کنید.
- ریسک موقعیت‌های هم‌بسته را تجمیع کنید.
سرفصل‌های دوره
آموزش کوتاه متنی؛ زمان تمرین به شما بستگی دارد.
این دوره برای آموزش عمومی است. مثال‌ها فرضی‌اند و به معنی توصیه خرید یا فروش نیستند.