شناخت مفهوم و مبانی
تبدیل سناریوی زیان به اندازه قابل اندازه‌گیری معامله.
از مفهوم شروع کنیم
اندازه موقعیت باید با بودجه زیان و فاصله ابطال سازگار باشد. تقسیم بودجه ریسک بر زیان مورد انتظار هر واحد، یک برآورد ابتدایی از تعداد واحدها می‌دهد. این محاسبه فرض می‌کند خروج نزدیک قیمت برنامه‌ریزی‌شده ممکن است؛ شکاف قیمت و لغزش می‌تواند زیان واقعی را بیشتر کند. درصد ریسک مناسب برای همه افراد یکسان نیست.
در ادامه چه خواهیم کرد؟
در درس بعد، این مفهوم را به چند مرحله عملی تبدیل می‌کنیم و یک مثال فرضی را بررسی می‌کنیم. در درس سوم، تمرین مستقلی دارید تا دانسته‌هایتان را با شرایط دیگری امتحان کنید.
هنگام مطالعه، واژه‌های ناآشنا و فرض‌های پنهان را یادداشت کنید. هدف این است که بتوانید مفهوم را با زبان خودتان توضیح دهید.